Import von Konten-Zuordnungen für Davon-Zeilen

[C. Kremer / VEDA GmbH]

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir benötigen die Möglichkeit, aus einer Voranwendung ein Konto mit unterschiedlichen (Teil-) Beträgen in verschiedene Taxonomie-Zeilen zu übernehmen.
Die Zuordnung wird bereits in der Voranwendung vorgenommen und sollte über die Schnittstelle eingelesen werden können - manuelles Drag & Drop ist also nicht erwünscht.


Beispiel:

Auf Konto 12345 liegen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von insgesamt 10000,- vor, davon 7000,- Euro mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr und 3000,- Euro mit einer Restlaufzeit über ein Jahr. Die Teilbeträge liegen also nicht auf verschiedenen Konten, sondern werden in der Voranwendung über OP-Restlaufzeiten ermittelt.


Es sind somit an die Finanzverwaltung zu übermitteln:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
bs.ass.currAss.receiv.trade
10000,- Konto 12345

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
bs.ass.currAss.receiv.trade.upTo1year
7000,- Konto 12345

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit Restlaufzeit über 1 Jahr
bs.ass.currAss.receiv.trade.above1year
3000,- Konto 12345


Wir sehen in Ihrer Anwendung einerseits die Möglichkeit, ein Mapping und Kontensalden zu importieren; hier kann je Konto aber nur ein Betrag importiert werden, eine Möglichkeit zur Splittung gibt es dabei nicht.

Andererseits können Wertezuordnungen auf Taxonomie-Positionen importiert werden; hier werden aber dann keine Konteninformationen eingelesen, entsprechend kann kein Kontennachweis an die Finanzbehörde übertragen werden.

Sehen Sie eine Lösung für unser Problem?

Mit freundlichem Gruß,
C. Kremer
VEDA GmbH

[Bundesanzeiger Verlag]

Sehr geehrter Herr Kremer,

tatsächlich funktioniert das Hochladen der von Ihnen genannten Konstellation nicht.

Die Konten "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr" und "über 1 Jahr" werden gemäß der Taxonomie aufaddiert, so dass der Wert des Postens Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nicht zusätzlich eingegeben werden kann.
Dieser errechnet sich aus der Summe der untergeordneten Positionen oder wird als alleiniger Wert eingegeben.

Da die Kontonummern in Ihrem Fall alle gleich sind, würde die Anwendung beim hochladen mehrerer Werte nicht unterscheiden können, welchem Konto sie zuzuordnen sind.

Daher schlage ich Ihnen folgende Vorgehensweise vor, wenn Sie die komplette Aufgliederung in der Bilanz ausweisen möchten:

- Nutzen Sie für den Import das Konto "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr".
- Passen Sie dann über den Button "Bearbeiten" die Werte für die genannte Position sowie für die Forderungen mit Restlaufzeit über 1 Jahr manuell an.

Dies ist zurzeit der sicherste Weg für einen kompletten Ausweis, ohne dass sich Berechnungsfehler ergeben.

Ich hoffe, dies konnte Ihnen helfen.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Bundesanzeiger Verlag GmbH