davon-Vermerke

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Beitragvon gewidor » 07 Apr 2015, 18:39

In einem Vorgang, bei dem nur eine Datei für den Bundesanzeiger erstellt werden soll, d.h. keine e-Bilanz vorhanden ist, kommt es beim Import der Daten zu Fehlern.

1. Beim Import der Werte mit XBRL-Schlüsseln, innerhalb der Bilanz, werden die Werte für die Davon-Vermerke, z.B. Verbindlichkeiten L+L bis 1 Jahr nicht übernommen. Die Werte für die normalen Bilanz-Positionen werden mit Prüf- und Vorjahr importiert.
2. Versucht man über Bilanz / Kontenzuordnung die Kontensalden zu impotieren um sie anschließen durch drag&drop zuzuordnen, werden nur Prüfjahreswerte importiert, obwohl das HGB auch Vorjahreswerte verlangt.
3. Versucht man die Konten manuell zuzuordnen, werden die Kontenwerte mit in die Summation einbezogen, was bei davon-Vermerken ja gerade nicht der Fall sein darf.
4. Wählt man unter Kontenzuordnung bearbeiten. die Option Zuordnung der Davon.Konten bearbeiten, werden die davon-Positionen für die Zuordnung nicht angezeigt, obwohl die Bearbeitungsebene maximal aufgeklappt wurde, und diese Positionen dort erscheinen.
gewidor
 
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Re: davon-Vermerke

Beitragvon Bundesanzeiger Verlag » 08 Apr 2015, 10:35

Guten Tag gewidor,

Sie führen sehr viele Punkte aufeinmal auf, die aller Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit dem Aufbau, Struktur und Format der Datei stehen.

Wir bieten Ihnen sehr gerne an, die Datei oder Dateien für Sie zu testen.

Schicken Sie uns bitte die Datei oder Dateien an service@bundesanzeiger.de

Mit freundlichen Grüßen

Bundesanzeiger Verlag
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Re: davon-Vermerke

Beitragvon Bundesanzeiger Verlag » 14 Apr 2015, 14:59

Guten Tag gewidor,

die Zuordnung der Werte geschieht über die Taxonomien, welche ja richtig scheint, da es sonst zu Aktiv/Passivdifferenzen gekommen wäre.
Für die Offenlegung ist standardmäßig der Mindestumfang eingestellt und davon-Positionen wie z.B. Verbindlichkeiten L+L bis 1 Jahr gehören nicht dazu, daher werden diese auch nicht angezeigt. Möchten Sie mehr Offenlegen als eigentlich verlangt wird, können Sie Positionen hinzufügen.
Wählen Sie im gewünschten Berichtsbestandteil „Optionen“ und dort „Bearbeitungs- und Übertragungsebene anpassen“.

Mit freundlichen Grüßen

Bundesanzeiger Verlag
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